一.企業(yè)基本情況
1. 企業(yè)名稱、所在地;企業(yè)性質(zhì)(股份制、外資、合資、民營、國有)
2. 企業(yè)規(guī)模,企業(yè)主管部門,企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)簡歷
3. 企業(yè)財務(wù)及信用概況
二.項目概況
1. 項目名稱及批文
2. 項目建設(shè)內(nèi)容及投產(chǎn)規(guī)模
3. 租賃標的物名稱、規(guī)格、型號,通用 / 非標
4. 租賃標的物二手市場狀況:變現(xiàn)能力強 / 弱
三.投資總額及資金籌措
1. 項目總投資(外匯(美元)、配套人民幣、總計)
2. 資金籌措(國家投資、銀行貸款、企業(yè)自籌、其他、合計、落實情況)
四.租賃紀要
1. 租賃物件概算成本,租期;
2. 總租賃費,每期租金,每 個月付一期(前/后付);
3. 保證金%,手續(xù)費%,起租日前利率
4. 進口協(xié)作單位,延遲利息按年利 %計
五.市場分析
1. 銷路、市場占有率
2. 定單飽滿程度
六.承租方效益分析及償付計劃
1. 現(xiàn)金流量表
2. 投資回收期
3. 資金利潤率
4. 內(nèi)部收益率
5. 償付租金安排(每年應(yīng)付租金:外匯、人民幣、合計),支付租金資金來源
6. 信用
七.擔保和抵押說明
八.風險分析及應(yīng)對措施
九.供貨廠商情況
1. 名稱、所在地;
2. 貨款扣率,貨物實際購買價
十.我司項目資金來源
1. 自有資金/銀行貸款、金額、期限、貸款銀行、年利率、還款方式、貸款利息總額
2. 貸款擔保人(物)、
十一. 我司項目財務(wù)分析
1. 項目現(xiàn)金流量表
2. 項目營業(yè)稅總額、項目利潤、投資回收期,年資金利潤率%,內(nèi)部收益率%
十二. 總結(jié)與結(jié)論
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