山推股份公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.06億股股票，發(fā)行價(jià)格不低于董事會(huì)召開(kāi)前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%即3.92元/股，公司控股股東山東重工集團(tuán)擬以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)公司增發(fā)股份。
公告稱，此次增發(fā)完成后，山東重工集團(tuán)將大幅提升對(duì)山推股份的持股比例。截至2012年9月30日，山東重工集團(tuán)持有公司21.1%股權(quán);發(fā)行完成后，依照發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，山東重工集團(tuán)對(duì)公司持股比例提高到27.83%。
截至2012年9月30日，公司短期借款和長(zhǎng)期借款達(dá)到31.58億元，加上一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債和應(yīng)付債券，借款規(guī)模已達(dá)到47.73億元，資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)62.73%，流動(dòng)比率為1.36，償債壓力較大。根據(jù)公告，此次募集資金中的2億元將用于償還銀行借款，其余不超過(guò)2億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
公司表示，此次融資有利于公司降低資產(chǎn)負(fù)債率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升盈利能力。
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