今年1-6月，工程機(jī)械行業(yè)景氣超預(yù)期。工程機(jī)械板塊7月以來，呈連續(xù)反彈趨勢(shì)，截至目前板塊累計(jì)漲幅超過20%，遠(yuǎn)超大盤和機(jī)械行業(yè)的上漲幅度。
由于行業(yè)當(dāng)前景氣度遠(yuǎn)好于預(yù)期，盡管近期國(guó)家出臺(tái)的調(diào)控信貸和調(diào)控房地產(chǎn)的政策引發(fā)市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景的擔(dān)心，但考慮到“新36條”、區(qū)域規(guī)劃、保障性住房和出口復(fù)蘇將為行業(yè)發(fā)展提供的新動(dòng)力，仍然看好行業(yè)下半年及未來的發(fā)展前景。
盡管工程機(jī)械板塊近期漲幅較大，少數(shù)個(gè)股漲幅甚至超過40%。不過，行業(yè)龍頭企業(yè)2010年和2011年的平均PE目前分別仍只有為13倍和11倍，估值仍處于歷史估值底部區(qū)域，仍處于估值修復(fù)階段。建議投資者關(guān)注三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、山推股份和柳工、山河智能等。
建議把握投資結(jié)構(gòu)和調(diào)控預(yù)期變化中的投資機(jī)會(huì)?？春檬芤嬗诔擎?zhèn)化與機(jī)械化率提高的工程機(jī)械。建議關(guān)注下半年將發(fā)行H股的三一重工和中聯(lián)重科，并看好周期性較弱、受益于機(jī)械化率提高的安徽合力。
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