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　　12月24日下午15時,鋼來鋼往“鋼鐵研究院”邀請到了期貨行業(yè)資深分析師蔡名揚老師,針對套期保值的基本策略與投資決策進行解讀與分享。特邀嘉賓蔡名揚老師是申銀萬國期貨北京分公司的資深顧問,畢業(yè)于新西蘭懷卡托大學計算機專業(yè),有著10年期貨量化交易相關研究經(jīng)驗。

　　特邀嘉賓蔡名揚老師首先介紹了套期保值的定義與理論基礎。他指出,期貨保值實質(zhì)是利用期貨的資金杠桿作用、期貨市場充裕的流通性,低成本、快速的調(diào)節(jié)庫存。其最重要的在于價格趨勢的判斷。套期保值操作的理論依據(jù)在于期現(xiàn)價格的趨同,期貨合約到期交割確保了期現(xiàn)價格擬合的實現(xiàn)。

　　接著,蔡名揚老師分享了套期保值的原理及其分類。買入套期保值指的是在期貨市場購入期貨,用期貨市場多頭保證現(xiàn)貨市場的空頭,以規(guī)避價格上漲風險的一種交易行為。而賣出套期保值為了防止現(xiàn)貨價格在未來下跌的風險,而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當?shù)暮霞s所進行的交易方式。期間,蔡名揚老師為大家解析了該如何評估買入套保效果和賣出套保效果,并為大家糾正了一些常見的錯誤觀念。

　　另外,蔡名揚老師深度復盤1997株冶事件、住友事件以及巴林銀行事件等經(jīng)典案例,并為大家解析了常備庫存套保案例、原材料鎖定成本案例、以及套保流程、財務處理等等干貨。

　　申銀萬國期貨有限公司成立于2007年,系申萬宏源證券有限公司的控股子公司,設有1家全資風險管理子公司、5家分公司、21家營業(yè)部。 2014年-2020年,公司連續(xù)七年獲得中國證監(jiān)會分類監(jiān)管評級A類AA級最高評級。2011年8月,經(jīng)中國證監(jiān)會核準,公司獲得首批期貨投資咨詢業(yè)務資格。

　　鋼來鋼往脫胎于北京澤人合物資有限公司,依托澤人合20余年的大宗商品貿(mào)易領域深耕和10多年的黑色大宗商品期現(xiàn)投資經(jīng)驗組建而成立。鋼來鋼往平臺的智能套保功能,可以分析預測未來價格走勢,智能匹配銷售與采購策略,同時盡可能規(guī)避掉了人主觀干預的成分,減少投機情緒、恐慌情緒對策略實施的影響。

　　首先鋼來鋼往大數(shù)據(jù)中心,涉及了宏觀、金融、產(chǎn)業(yè)等多個維度,覆蓋了不同地區(qū)、不同時間、不同方式的各類型數(shù)據(jù),為智能套保的分析奠定了基礎。

　　其次金融數(shù)學以及人工智能的應用,在價格預測、風險預測等方面,從傳統(tǒng)的邏輯回歸到深度學習的建模,數(shù)十個模型分別對價格走勢、風險變化進行預測,并根據(jù)動態(tài)監(jiān)測,實時調(diào)整預測模型,保證價格預測的準確性與及時性。

　　鋼來鋼往應用科學的大宗商品風險管理方法,針對不同的參與者,不同的交易場景,分別設計相應的風險管理策略,根據(jù)用戶不同的現(xiàn)狀和目標,結(jié)合不同的衍生品,實施不同的操作手段,達到不同的效果,從而真正做到智能化。

　　未來,鋼來鋼往將加大技術研發(fā)投入,快速迭代升級產(chǎn)品,依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術, 以“技術+金融”雙輪驅(qū)動模式賦能產(chǎn)業(yè)鏈,同時以智能交易決策系統(tǒng)引爆產(chǎn)業(yè)鏈,賦能智慧金融、智能物流,從而切實做到為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)降低成本、提高效率、優(yōu)化資源配置。