“為配合集團(tuán)‘一帶一路’建設(shè)，助力集團(tuán)國(guó)際化征程，財(cái)務(wù)公司在加大對(duì)‘一帶一路’出口相關(guān)企業(yè)信貸支持的同時(shí)，緊跟集團(tuán)海外業(yè)務(wù)拓展步伐，不僅搭建了境內(nèi)外資金集中平臺(tái)，還打通了境內(nèi)外資金運(yùn)用渠道，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金在全球范圍內(nèi)通暢、有序、合理地流通和配置。”徐工集團(tuán)財(cái)務(wù)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)了解，徐工集團(tuán)將“一帶一路”沿線國(guó)家按區(qū)域劃分為亞太區(qū)、中亞區(qū)、北非區(qū)、西亞北非區(qū)、歐洲區(qū)，并先后實(shí)施了戰(zhàn)略布局。目前，來自“一帶一路”國(guó)家的收入已占到徐工海外收入的70%。
為滿足成員單位對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口產(chǎn)品生產(chǎn)的資金需求，徐工集團(tuán)財(cái)務(wù)公司積極統(tǒng)籌信貸資源，有針對(duì)性地通過流動(dòng)資金貸款、商業(yè)匯票承兌、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、供應(yīng)鏈融資、關(guān)稅保函等信貸產(chǎn)品對(duì)“一帶一路”出口相關(guān)企業(yè)提供信貸支持。截至目前，已累計(jì)對(duì)各成員單位“一帶一路”出口項(xiàng)目投放信貸約50億元。
對(duì)于企業(yè)而言，在國(guó)際化過程中，如何有效規(guī)避匯利率風(fēng)險(xiǎn)非常關(guān)鍵，這就需要發(fā)揮財(cái)務(wù)公司的獨(dú)特地位和專業(yè)優(yōu)勢(shì)。比如，由于歐元匯率下跌，徐工集團(tuán)收到境外成員單位4000萬歐元還款后面臨較大的匯損壓力。針對(duì)外匯敞口，財(cái)務(wù)公司積極開展匯率走勢(shì)研究，建議推遲結(jié)匯等待市場(chǎng)反彈。2016年2月份，抓住歐元反彈機(jī)會(huì)，委托合作銀行操作分筆掛單結(jié)匯，成功規(guī)避匯損1800萬元并實(shí)現(xiàn)收益約500萬元。
不僅如此，上述負(fù)責(zé)人告訴記者，在密切跟蹤國(guó)際市場(chǎng)匯率、利率走勢(shì)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)公司以低息歐元貸款置換美元銀團(tuán)貸款，為集團(tuán)減少匯兌成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用、規(guī)避匯損近3000萬元。
相關(guān)專家表示，在參與“一帶一路”建設(shè)中，財(cái)務(wù)公司應(yīng)充分發(fā)揮內(nèi)外部信息渠道暢通和業(yè)務(wù)聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)對(duì)接多方資源。
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