近日，徐工財(cái)務(wù)公司靈活運(yùn)用外幣資金池通道頭寸，辦理境外資金在岸歸集業(yè)務(wù)，調(diào)入境外成員單位的閑置資金，向急需外幣資金還貸的境內(nèi)成員單位發(fā)放開業(yè)以來的首筆自營外匯貸款500萬美元，拓展了金融服務(wù)范圍，有力提升了徐工國際化形象。
為保證境內(nèi)成員單位如期歸還外匯貸款，財(cái)務(wù)公司深入研究外管政策，多次優(yōu)化資金入境方案，力求做到既符合監(jiān)管政策又方便成員單位，最終得到成員單位的高度評價與認(rèn)可。
該筆業(yè)務(wù)的成功落地，不僅實(shí)現(xiàn)了境外外幣資金首筆在岸歸集，首筆通道頭寸限額調(diào)入、首筆自營外匯貸款等多項(xiàng)新業(yè)務(wù)的全面開花，提高了財(cái)務(wù)公司為成員單位服務(wù)的能力，而且提升了財(cái)務(wù)公司在成員單位中的認(rèn)知度、美譽(yù)度和同業(yè)競爭能力，對財(cái)務(wù)公司增強(qiáng)國際業(yè)務(wù)方面的市場競爭力、品牌影響力起到了積極的推動作用。
同時，在沒有外債額度的情況下，突破跨境資本項(xiàng)目流動限制，運(yùn)用外幣資金池通道頭寸調(diào)入境外資金，以內(nèi)源融資代替外源融資，盤活了境外沉淀資金，解決了境內(nèi)成員的燃眉之急，較好地發(fā)揮了外幣資金池強(qiáng)化全球資金管控、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用的作用，為集團(tuán)全球司庫建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。更為重要的是，在成員單位股權(quán)變更的敏感時期，避免了債務(wù)交叉違約引發(fā)的惡劣后果，維護(hù)了成員企業(yè)的信譽(yù)，成功地捍衛(wèi)了徐工形象。
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