中聯(lián)重科董事會宣布,擬與公司全資附屬公司ZoomlionCifa(Hong Kong)Holdings Limited共同投資15億元人民幣(下同),設(shè)立中外合資的中聯(lián)重科集團財務(wù)有限公司。中聯(lián)重科及ZoomlionCifa將就財務(wù)公司分別投資11.25億元及3.75億元,分別佔財務(wù)公司總註冊資本的75%及25%。
中聯(lián)重科及ZoomlionCifa將分別以自有資金出資,并保證資金來源合法。同時,設(shè)立財務(wù)公司須取得中國銀監(jiān)會批準(zhǔn),目前已得到湖南工商行政管理局批準(zhǔn)。
財務(wù)公司擬定經(jīng)營范圍,是為中聯(lián)科技及其附屬公司提供辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢及代理業(yè)務(wù);協(xié)助集團公司實現(xiàn)交易款項的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù);為集團公司提供擔(dān)保;辦理集團公司之間的委託貸款及委託投資;為集團公司辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)服務(wù);辦理集團內(nèi)部轉(zhuǎn)帳及集團公司結(jié)算服務(wù)及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計;辦理集團公司存款服務(wù);為集團公司辦理貸款及融資租賃服務(wù);同業(yè)拆借;及中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(最終將以湖南省工商行政管理局註冊登記的營業(yè)范圍為準(zhǔn))。
中聯(lián)重科指出,成立財務(wù)公司可降低公司資金成本,提升資金使用效率和效益,亦可充分發(fā)揮其內(nèi)部結(jié)算功能,將集團成員單位之間的交易結(jié)算內(nèi)部化,與借助商業(yè)銀行結(jié)算系統(tǒng)相比,既可以縮短資金在途時間,加快資金周轉(zhuǎn)速度,還可以有效降低資金的成本,提高資金使用效率和效益。同時,設(shè)立財務(wù)公司,可綜合利用相關(guān)金融手段,加強集團資金集中管理,調(diào)劑集團成員單位之間的資金盈缺,合法、有效地優(yōu)化資源配置,實現(xiàn)集團價值最大化,服務(wù)于集團的戰(zhàn)略發(fā)展。
再者,成立財務(wù)司可提高財務(wù)管控水平,降低集團運營風(fēng)險,并對集團內(nèi)部的現(xiàn)金流和諸多環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制,建立起“統(tǒng)收統(tǒng)支”、“收支兩條線”的高度集約的資金管理體系,實現(xiàn)資金的統(tǒng)一調(diào)配,靈活融通,有效降低和規(guī)避運營風(fēng)險。
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