2014年7月16日,中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布中市協(xié)注[2014]CP280號《接受注冊通知書》,同意接受陜西汽車控股集團有限公司短期融資券的注冊。該短券總額度7億元,首期發(fā)行3億元。
上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司對本次債券給予評級:主體信用等級AA,評級展望為穩(wěn)定。
經(jīng)與主承銷商、投資者充分溝通,本次債券首期3億元于2014年08月15日公告發(fā)行,發(fā)行利率(票面)5.38%/年,低于同期銀行基準(zhǔn)利率62BP。按照陜汽公開的募集說明書,該筆資金將用于置換子公司高利率銀行貸款,調(diào)整子公司融資結(jié)構(gòu),推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
本次短期融資券的成功注冊是陜汽進(jìn)軍直接融資市場的又一重大舉措,也是市場對陜汽的再次認(rèn)可,同時也為建設(shè)“千億陜汽”提供了有力的資金支持。
陜汽將在規(guī)范使用所募資金的基礎(chǔ)上進(jìn)一步調(diào)整融資模式、拓展融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本。
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